龙陵县农业局会计核算中心2016年决算公开

目录：

第一部分 基本概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分基本概况

一、主要职能

（一）主要职能

龙陵县农业局会计核算中心主要工作是对局机关财务收、支、报表工作，农田基本建设项目资金的使用管理及人员经费、差旅费等各项经费报销制，负责处理局属15个二级单位财务预结算，监督、管理各部门财务收支情况及项目款，并做到各项目资金调配合理，严格按照各项财务规章制度处理报表等业务，做到每一笔资金合理分配。

（二）2016年度重点工作任务介绍

1.完成2016年度局机关及局属15个二级单位财务预结算及资产管理工作，编制报送各种财务报表。

2、完成局机关及二级单位固定资产管理工作。

3、做好局机关及各二级单位在职及退休人员工资测算、汇总及报表填报工作，在职人员公积金、医保等各项工作；

4、处理各种项目资金额度统计填报各种报表等。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入龙陵县农业局2016年年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

3．人员情况：中心现有在职人员4人，其中：会计师1人，农艺师1人，助理农艺师2人。当年无人员变动。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县农业局会计核算中心2016年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县农业局会计核算中心2016年度收入合计272147.56元。其中：财政拨款收入272147.56元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年收入177690.04元，对比增加了94457.52元，主要原因分析是：人员调资、公用经费增加、养老保险财政补助部分增加等。

二、支出决算情况说明

龙陵县农业局会计核算中心2016年度支出合计272147.56元。其中：基本支出262147.56元，占总支出的96.33％；项目支出10000元，占总支出的3.67％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年支出204490.04元，对比增加67657.52元,主要原因分析是：其中工资福利增加53657.52元，公务经费增加4000.00元，项目经费增加10000.00元。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障农业局会计核算中心正常运转的日常支出262147.56元。与上年204490.04元，对比增加57657.52元，主要原因分析是：基本工资、津贴补贴、养老保险等人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.05％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.95％。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2016年度用于保障农业局会计核算中心完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10000.00元。与上年0元，对比增加10000.00元,主要原因分析是财政新增工作经费10000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县农业局会计核算中心2016年度一般公共预算财政拨款支出272147.56元,占本年支出合计的100%。与上年支出204490.04元，对比增加67657.52元,主要原因分析是：其中工资福利增加53657.52元，公务经费增加4000.00元，项目经费增加10000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保险和就业（类）支出7128.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.62%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

2.农林水（类）支出265018.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.38%。主要用于人员工资、办公费、郑州费、水电费等；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

龙陵县农业局会计核算中心2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为1630.00元，支出决算为1630.00元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1630.00元，完成预算的100%。2016年度“三公”经费支出决算数与预算数持平的的主要原因是：我单位2016年按照公务接待标准，严格控制接待人数。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加/减少0元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加1630元，增长100%。2016年度“三公”经费支出决算增加的主要原因是为完成年底决算发生的接待费用。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出1630.00元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于0（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1630.00元。其中：

国内接待费支出1630.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。主要用于财务工作中（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

龙陵县农业局会计核算中心2016年度机关运行经费支出0元。。

（二）其他重要事项情况说明

2016年部门政府采购预算0元，实际采购0万元，其中货物类0元，工程类0元，服务类0元。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分名词解释

无。

龙陵县农业局会计核算中心.XLS  66K